エージーピーのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,108,919 | 1,448,053 |
| 減価償却費 | 792,078 | 748,877 |
| 減損損失 | 209,661 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △138 | △139 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,424 | △3,443 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,395 | △7,343 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66,622 | 35,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,346 | △5,376 |
| 支払利息 | 12,170 | 6,947 |
| 災害損失 | － | 11,671 |
| 債務免除益 | － | △135,598 |
| 受取補償金 | △13,980 | △1,508 |
| 補償関連費用 | 13,226 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,953 | 4,482 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 37,118 | － |
| 有形固定資産除却損 | 22,290 | 26,332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,382 | △230,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △95,035 | △47,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △72,774 | 47,730 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 31,281 | △3,201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △70,304 | △2,939 |
| その他 | 31,832 | △2,993 |
| 小計 | 2,307,986 | 1,889,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,351 | 5,376 |
| 利息の支払額 | △10,661 | △8,243 |
| 災害損失の支払額 | － | △4,602 |
| 補償金の受取額 | 13,980 | 1,508 |
| 補償関連費用の支払額 | △8,225 | － |
| 法人税等の支払額 | △354,223 | △504,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,207 | 1,378,709 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △592,904 | △1,075,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,976 | △46,280 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △20,237 | △35,269 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,432 | △4,810 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,831 | 9,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,400 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,148 | － |
| その他 | 75,309 | △1,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,957 | △1,153,779 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 12,862 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △345,732 | △337,614 |
| 配当金の支払額 | △202,261 | △209,334 |
| リース債務の返済による支出 | △38,497 | △26,828 |
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573,703 | △473,781 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 737,546 | △248,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,936,076 | 3,673,623 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,673,623 | 3,424,772 |
