エージーピー

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エージーピーのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は　税金等調整前当期純損失（△）									1,312,043	△192,718
	減価償却費									736,469	765,462
	減損損失									76,035	－
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									56	4,712
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									△1,379	△3,354
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△2,844	△9,484
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									63,894	85,449
	賞与引当金の増減額（△は減少）									－	286,580
	受取利息及び受取配当金									△5,565	△1,220
	支払利息									2,858	3,913
	持分法による投資損益（△は益）									△17,698	5,738
	有形固定資産売却損益（△は益）									567	△50,446
	有形固定資産除却損									57,965	10,782
	売上債権の増減額（△は増加）									△356,759	1,261,479
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△103,821	186,808
	仕入債務の増減額（△は減少）									134,867	△22,045
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△22,490	15,221
	未払消費税等の増減額（△は減少）									23,399	176,151
	その他									171,713	△595,886
	小計									2,069,312	1,927,142
	利息及び配当金の受取額									5,565	1,220
	利息の支払額									△3,631	△3,560
	法人税等の支払額									△353,297	△452,759
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,717,950	1,472,043
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△1,158,014	△864,242
	無形固定資産の取得による支出									△32,989	△11,115
	有形固定資産の売却による収入									－	90,488
	有形固定資産の除却による支出									△54,079	△9,684
	敷金及び保証金の差入による支出									△11,575	△4,105
	敷金及び保証金の回収による収入									9,164	14,580
	投資有価証券の取得による支出									－	△4,000
	その他									△682	△4,375
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,248,176	△792,453

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当連結会計年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									－	1,000,000
	長期借入金の返済による支出									△250,364	△111,664
	配当金の支払額									△195,184	△111,562
	リース債務の返済による支出									△11,621	△4,102
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△457,170	772,671
現金及び現金同等物に係る換算差額										△14,876	8,944
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,272	1,461,205
現金及び現金同等物の期首残高										3,424,772	3,422,500
現金及び現金同等物の期末残高										※ 3,422,500	※ 4,883,705