エージーピー

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,448,053

1,312,043

減価償却費

748,877

736,469

減損損失

－

76,035

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△139

56

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△3,443

△1,379

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,343

△2,844

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35,685

63,894

受取利息及び受取配当金

△5,376

△5,565

支払利息

6,947

2,858

災害損失

11,671

－

債務免除益

△135,598

－

受取補償金

△1,508

△3,700

持分法による投資損益（△は益）

4,482

△17,698

有形固定資産売却損益（△は益）

－

567

有形固定資産除却損

26,332

57,965

売上債権の増減額（△は増加）

△230,245

△356,759

たな卸資産の増減額（△は増加）

△47,864

△103,821

仕入債務の増減額（△は減少）

47,730

134,867

未収消費税等の増減額（△は増加）

△3,201

△22,490

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,939

23,399

その他

△2,993

171,713

小計

1,889,127

2,065,612

利息及び配当金の受取額

5,376

5,565

利息の支払額

△8,243

△3,631

災害損失の支払額

△4,602

－

補償金の受取額

1,508

3,700

法人税等の支払額

△504,457

△353,297

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,378,709

1,717,950

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,075,352

△1,158,014

無形固定資産の取得による支出

△46,280

△32,989

有形固定資産の除却による支出

△35,269

△54,079

敷金及び保証金の差入による支出

△4,810

△11,575

敷金及び保証金の回収による収入

9,076

9,164

その他

△1,144

△682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,153,779

△1,248,176

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△337,614

△250,364

配当金の支払額

△209,334

△195,184

リース債務の返済による支出

△26,828

△11,621

自己株式の取得による支出

△5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△473,781

△457,170

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△14,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△248,851

△2,272

現金及び現金同等物の期首残高

3,673,623

3,424,772

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,424,772

※ 3,422,500