エージーピーのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 433,419 | 1,015,642 |
| 減価償却費 | 656,315 | 607,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,268 | △132 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 180 | △319 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △23,052 | △38,301 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51,386 | △72,336 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 28,523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △268,456 | 3,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | △972 | △2,604 |
| 支払利息 | 4,891 | 3,615 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,058 | △9,932 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 9,115 | △105 |
| 有形固定資産除却損 | 70,191 | 62,847 |
| 国庫補助金による収入 | － | △183,913 |
| 固定資産圧縮損 | － | 180,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,124 | △331,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,908 | △91,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △90,823 | △32,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △44,576 | 31,894 |
| その他 | △65,674 | 36,140 |
| 小計 | 762,834 | 1,206,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 2,604 |
| 利息の支払額 | △4,999 | △3,734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △47,852 | △30,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,955 | 1,175,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,046 | △844,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,593 | △4,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 531 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,749 | △80,797 |
| 国庫補助金による収入 | － | 177,563 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,761 | △11,484 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,437 | 13,216 |
| その他 | △2,551 | △5,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422,843 | △754,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,864 | △271,164 |
| 配当金の支払額 | △139,344 | △528,783 |
| リース債務の返済による支出 | △6,189 | △6,111 |
| 自己株式の取得による支出 | △638,880 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,034,278 | △806,059 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,145 | 3,685 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △742,020 | △381,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,972,709 | 4,230,689 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,230,689 | 3,848,921 |
