エージーピー

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エージーピーのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前連結会計年度 (自 2022年４月１日　至 2023年３月31日)	当連結会計年度 (自 2023年４月１日　至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									433,419	1,015,642
	減価償却費									656,315	607,227
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,268	△132
	製品保証引当金の増減額（△は減少）									180	△319
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△23,052	△38,301
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									51,386	△72,336
	株式給付引当金の増減額（△は減少）									－	28,523
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△268,456	3,900
	受取利息及び受取配当金									△972	△2,604
	支払利息									4,891	3,615
	持分法による投資損益（△は益）									△2,058	△9,932
	有形固定資産売却損益（△は益）									9,115	△105
	有形固定資産除却損									70,191	62,847
	国庫補助金による収入									－	△183,913
	固定資産圧縮損									－	180,530
	売上債権の増減額（△は増加）									43,124	△331,612
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△6,908	△91,939
	仕入債務の増減額（△は減少）									△90,823	△32,415
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△44,576	31,894
	その他									△65,674	36,140
	小計									762,834	1,206,710
	利息及び配当金の受取額									972	2,604
	利息の支払額									△4,999	△3,734
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△47,852	△30,253
	営業活動によるキャッシュ・フロー									710,955	1,175,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△401,046	△844,126
	無形固定資産の取得による支出									△5,593	△4,304
	有形固定資産の売却による収入									421	531
	有形固定資産の除却による支出									△5,749	△80,797
	国庫補助金による収入									－	177,563
	敷金及び保証金の差入による支出									△14,761	△11,484
	敷金及び保証金の回収による収入									6,437	13,216
	その他									△2,551	△5,320
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△422,843	△754,721
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△249,864	△271,164
	配当金の支払額									△139,344	△528,783
	リース債務の返済による支出									△6,189	△6,111
	自己株式の取得による支出									△638,880	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,034,278	△806,059
現金及び現金同等物に係る換算差額										4,145	3,685
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△742,020	△381,767
現金及び現金同等物の期首残高										4,972,709	4,230,689
現金及び現金同等物の期末残高										※ 4,230,689	※ 3,848,921