ユーラシア旅行社

9376

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

ユーラシア旅行社のキャッシュフロー計算書

（2014年9月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年10月１日　至　平成25年９月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年10月１日　至　平成26年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△133,940	△47,654
減価償却費	6,841	2,647
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,800	△3,800
返品調整引当金の増減額（△は減少）	－	△200
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,013	△86,885
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	92,016
受取利息及び受取配当金	△3,910	△12,352
為替差損益（△は益）	0	－
有価証券売却損益（△は益）	△14,653	△439
投資有価証券評価減	2,826	－
固定資産除却損	36	41
営業未収入金の減少・増加（△）額	37,793	△3,175
たな卸資産の増減額（△は増加）	529	△2,306
旅行前払金の減少・増加（△）額	△21,517	△9,692
未収消費税等の増減額（△は増加）	△1,083	△3,003
その他の資産の増減額（△は増加）	△2,582	7,946
営業未払金の増加・減少（△）額	150,083	△50,456
旅行前受金の増加・減少（△）額	56,158	78,845
その他の負債の増減額（△は減少）	△2,512	△264
小計	75,283	△38,733
利息及び配当金の受取額	4,569	12,471
法人税等の支払額	△127,766	△2,844
営業活動によるキャッシュ・フロー	△47,913	△29,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△100,000	△100,000
定期預金の払戻による収入	200,000	100,000
有形固定資産の取得による支出	－	△3,300
無形固定資産の取得による支出	△912	△250
投資有価証券の取得による支出	△200,000	－
投資有価証券の売却による収入	41,395	－
投資有価証券の払戻による収入	101,407	1,266
保険積立金の積立による支出	△7,598	△7,598
投資活動によるキャッシュ・フロー	34,292	△9,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額	△73,642	△81,087
財務活動によるキャッシュ・フロー	△73,642	△81,087
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△87,263	△120,075
現金及び現金同等物の期首残高	2,575,854	2,488,590
現金及び現金同等物の期末残高	2,488,590	2,368,514