ユーラシア旅行社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年９月30日)

当連結会計年度

(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,295,825

2,371,625

営業未収入金

235,309

292,056

貯蔵品

2,841

5,911

旅行前払金

173,771

164,666

未収還付法人税等

9,109

－

その他

47,131

26,367

貸倒引当金

△240

△290

流動資産合計

2,763,749

2,860,337

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

4,670

減価償却累計額

△4,588

△4,600

建物（純額）

81

70

工具、器具及び備品

19,066

20,181

減価償却累計額

△14,653

△16,644

工具、器具及び備品（純額）

4,413

3,536

有形固定資産合計

4,495

3,606

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

14,833

17,240

無形固定資産合計

17,845

20,252

投資その他の資産

投資有価証券

205,892

205,569

敷金及び保証金

177,934

177,928

繰延税金資産

27,701

25,221

その他

118,582

119,056

投資その他の資産合計

530,111

527,776

固定資産合計

552,452

551,635

資産合計

3,316,201

3,411,973

負債の部

流動負債

営業未払金

208,996

134,728

未払金

18,471

33,106

未払法人税等

－

34,179

旅行前受金

854,086

952,800

賞与引当金

29,400

30,600

その他

34,842

28,877

流動負債合計

1,145,798

1,214,293

固定負債

退職給付に係る負債

118,639

112,342

固定負債合計

118,639

112,342

負債合計

1,264,437

1,326,635

純資産の部

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年９月30日)

当連結会計年度

(2019年９月30日)

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,550,138

1,598,028

株主資本合計

2,037,738

2,085,628

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△441

△657

繰延ヘッジ損益

14,468

367

その他の包括利益累計額合計

14,026

△290

純資産合計

2,051,764

2,085,337

負債純資産合計

3,316,201

3,411,973