ユーラシア旅行社

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年９月30日)

当連結会計年度

(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,371,625

1,552,362

営業未収入金

292,056

7,517

貯蔵品

5,911

5,429

旅行前払金

164,666

6,750

未収還付法人税等

－

36,875

その他

26,367

85,582

貸倒引当金

△290

△10

流動資産合計

2,860,337

1,694,507

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

4,670

減価償却累計額

△4,600

△4,608

建物（純額）

70

61

工具、器具及び備品

20,181

20,181

減価償却累計額

△16,644

△18,266

工具、器具及び備品（純額）

3,536

1,915

有形固定資産合計

3,606

1,977

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

17,240

16,892

無形固定資産合計

20,252

19,904

投資その他の資産

投資有価証券

205,569

205,683

敷金及び保証金

177,928

177,924

繰延税金資産

25,221

-

保険積立金

119,056

116,514

投資その他の資産合計

527,776

500,122

固定資産合計

551,635

522,004

資産合計

3,411,973

2,216,512

負債の部

流動負債

営業未払金

134,728

6,021

未払金

33,106

3,444

未払法人税等

34,179

4,600

旅行前受金

952,800

78,089

賞与引当金

30,600

7,900

その他

28,877

20,781

流動負債合計

1,214,293

120,836

固定負債

退職給付に係る負債

112,342

121,208

固定負債合計

112,342

121,208

負債合計

1,326,635

242,045

(単位：千円)

前連結会計年度

(2019年９月30日)

当連結会計年度

(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,598,028

1,487,305

自己株式

-

△0

株主資本合計

2,085,628

1,974,904

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△657

△437

繰延ヘッジ損益

367

-

その他の包括利益累計額合計

△290

△437

純資産合計

2,085,337

1,974,466

負債純資産合計

3,411,973

2,216,512