ユーラシア旅行社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年９月30日)

当連結会計年度

(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,105,604

2,295,825

営業未収入金

221,995

235,309

貯蔵品

6,800

2,841

旅行前払金

210,406

173,771

繰延税金資産

21,696

17,204

未収還付法人税等

－

9,109

その他

40,477

47,131

貸倒引当金

△220

△240

流動資産合計

2,606,760

2,780,954

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

4,670

減価償却累計額

△4,574

△4,588

建物（純額）

95

81

工具、器具及び備品

19,645

19,066

減価償却累計額

△14,915

△14,653

工具、器具及び備品（純額）

4,729

4,413

有形固定資産合計

4,824

4,495

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

2,665

14,833

無形固定資産合計

5,677

17,845

投資その他の資産

投資有価証券

290,245

205,892

敷金及び保証金

174,941

177,934

繰延税金資産

9,392

10,496

長期預金

200,000

－

その他

140,160

118,582

投資その他の資産合計

814,740

512,906

固定資産合計

825,242

535,247

資産合計

3,432,003

3,316,201

負債の部

流動負債

営業未払金

216,379

208,996

未払金

20,221

18,471

未払法人税等

25,800

－

旅行前受金

868,009

854,086

賞与引当金

31,700

29,400

その他

36,803

34,842

流動負債合計

1,198,913

1,145,798

固定負債

退職給付に係る負債

115,447

118,639

固定負債合計

115,447

118,639

負債合計

1,314,360

1,264,437

純資産の部

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年９月30日)

当連結会計年度

(平成30年９月30日)

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,625,846

1,550,138

株主資本合計

2,113,446

2,037,738

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△5,479

△441

繰延ヘッジ損益

9,675

14,468

その他の包括利益累計額合計

4,195

14,026

純資産合計

2,117,642

2,051,764

負債純資産合計

3,432,003

3,316,201