ユーラシア旅行社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年９月30日)

当連結会計年度

(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,697,880

2,105,604

営業未収入金

7,671

221,995

有価証券

202,314

－

貯蔵品

3,145

6,800

旅行前払金

123,661

210,406

繰延税金資産

18,365

21,696

その他

28,767

40,477

貸倒引当金

△10

△220

流動資産合計

2,081,796

2,606,760

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

4,670

減価償却累計額

△4,559

△4,574

建物（純額）

111

95

工具、器具及び備品

22,182

19,645

減価償却累計額

△19,169

△14,915

工具、器具及び備品（純額）

3,012

4,729

有形固定資産合計

3,124

4,824

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

2,890

2,665

無形固定資産合計

5,902

5,677

投資その他の資産

投資有価証券

480,799

290,245

敷金及び保証金

180,948

174,941

繰延税金資産

8,532

9,392

長期預金

200,000

200,000

その他

133,509

140,160

投資その他の資産合計

1,003,791

814,740

固定資産合計

1,012,817

825,242

資産合計

3,094,614

3,432,003

負債の部

流動負債

営業未払金

155,896

216,379

未払金

20,005

20,221

未払法人税等

5,652

25,800

旅行前受金

710,639

868,009

賞与引当金

25,000

31,700

その他

95,221

36,803

流動負債合計

1,012,416

1,198,913

固定負債

退職給付に係る負債

107,191

115,447

固定負債合計

107,191

115,447

負債合計

1,119,607

1,314,360

純資産の部

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年９月30日)

当連結会計年度

(平成29年９月30日)

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,570,187

1,625,846

株主資本合計

2,057,787

2,113,446

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△18,205

△5,479

繰延ヘッジ損益

△64,574

9,675

その他の包括利益累計額合計

△82,780

4,195

純資産合計

1,975,007

2,117,642

負債純資産合計

3,094,614

3,432,003