ユーラシア旅行社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年９月30日)

当連結会計年度

(平成28年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,989,269

1,697,880

営業未収入金

9,824

7,671

有価証券

303,484

202,314

貯蔵品

6,832

3,145

旅行前払金

110,124

123,661

繰延税金資産

58,781

18,365

その他

31,014

28,767

貸倒引当金

△10

△10

流動資産合計

2,509,322

2,081,796

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

4,670

減価償却累計額

△4,540

△4,559

建物（純額）

129

111

工具、器具及び備品

24,355

22,182

減価償却累計額

△20,316

△19,169

工具、器具及び備品（純額）

4,038

3,012

有形固定資産合計

4,168

3,124

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

874

2,890

無形固定資産合計

3,886

5,902

投資その他の資産

投資有価証券

389,635

480,799

敷金及び保証金

160,958

180,948

繰延税金資産

62,655

8,532

長期預金

200,000

200,000

その他

125,867

133,509

投資その他の資産合計

939,115

1,003,791

固定資産合計

947,170

1,012,817

資産合計

3,456,493

3,094,614

負債の部

流動負債

営業未払金

259,801

155,896

未払金

21,116

20,005

未払法人税等

2,692

5,652

旅行前受金

835,735

710,639

賞与引当金

27,300

25,000

その他

48,418

95,221

流動負債合計

1,195,065

1,012,416

固定負債

退職給付に係る負債

97,791

107,191

固定負債合計

97,791

107,191

負債合計

1,292,856

1,119,607

純資産の部

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成27年９月30日)

当連結会計年度

(平成28年９月30日)

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,693,642

1,570,187

株主資本合計

2,181,242

2,057,787

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△7,184

△18,205

繰延ヘッジ損益

△10,421

△64,574

その他の包括利益累計額合計

△17,605

△82,780

純資産合計

2,163,636

1,975,007

負債純資産合計

3,456,493

3,094,614