ユーラシア旅行社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年９月30日)

当連結会計年度

(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,165,131

1,989,269

営業未収入金

10,532

9,824

有価証券

303,383

303,484

貯蔵品

4,331

6,832

旅行前払金

169,893

110,124

繰延税金資産

51,458

58,781

その他

43,566

31,014

貸倒引当金

△10

△10

流動資産合計

2,748,286

2,509,322

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

4,670

減価償却累計額

△4,519

△4,540

建物（純額）

151

129

工具、器具及び備品

24,145

24,355

減価償却累計額

△19,988

△20,316

工具、器具及び備品（純額）

4,156

4,038

有形固定資産合計

4,307

4,168

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

1,298

874

無形固定資産合計

4,310

3,886

投資その他の資産

投資有価証券

501,979

389,635

敷金及び保証金

160,968

160,958

繰延税金資産

72,928

62,655

長期預金

200,000

200,000

その他

118,226

125,867

投資その他の資産合計

1,054,104

939,115

固定資産合計

1,062,722

947,170

資産合計

3,811,009

3,456,493

負債の部

流動負債

営業未払金

263,073

259,801

未払金

28,417

21,116

未払法人税等

2,631

2,692

旅行前受金

1,118,863

835,735

賞与引当金

22,600

27,300

その他

30,704

48,418

流動負債合計

1,466,291

1,195,065

固定負債

退職給付に係る負債

92,016

97,791

固定負債合計

92,016

97,791

負債合計

1,558,307

1,292,856

純資産の部

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成26年９月30日)

当連結会計年度

(平成27年９月30日)

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,758,691

1,693,642

株主資本合計

2,246,291

2,181,242

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△1,267

△7,184

繰延ヘッジ損益

7,677

△10,421

その他の包括利益累計額合計

6,410

△17,605

純資産合計

2,252,702

2,163,636

負債純資産合計

3,811,009

3,456,493