ユーラシア旅行社

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年９月30日)

当連結会計年度

(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,285,357

2,165,131

営業未収入金

7,356

10,532

有価証券

303,233

303,383

貯蔵品

2,024

4,331

旅行前払金

160,200

169,893

繰延税金資産

75,994

51,458

その他

43,503

43,566

貸倒引当金

△10

△10

流動資産合計

2,877,661

2,748,286

固定資産

有形固定資産

建物

4,670

4,670

減価償却累計額

△4,494

△4,519

建物（純額）

176

151

工具、器具及び備品

22,145

24,145

減価償却累計額

△19,550

△19,988

工具、器具及び備品（純額）

2,595

4,156

有形固定資産合計

2,771

4,307

無形固定資産

電話加入権

3,012

3,012

その他

1,960

1,298

無形固定資産合計

4,972

4,310

投資その他の資産

投資有価証券

495,797

501,979

敷金及び保証金

160,981

160,968

繰延税金資産

36,960

72,928

長期預金

200,000

200,000

その他

110,587

118,226

投資その他の資産合計

1,004,327

1,054,104

固定資産合計

1,012,071

1,062,722

資産合計

3,889,732

3,811,009

負債の部

流動負債

営業未払金

313,530

263,073

未払金

33,418

28,417

未払法人税等

1,572

2,631

旅行前受金

1,040,018

1,118,863

賞与引当金

26,400

22,600

返品調整引当金

200

－

その他

26,534

30,704

流動負債合計

1,441,674

1,466,291

固定負債

退職給付引当金

86,885

－

退職給付に係る負債

－

92,016

固定負債合計

86,885

92,016

負債合計

1,528,559

1,558,307

純資産の部

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成25年９月30日)

当連結会計年度

(平成26年９月30日)

株主資本

資本金

312,000

312,000

資本剰余金

175,600

175,600

利益剰余金

1,874,925

1,758,691

株主資本合計

2,362,525

2,246,291

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△6,192

△1,267

繰延ヘッジ損益

4,839

7,677

その他の包括利益累計額合計

△1,352

6,410

純資産合計

2,361,173

2,252,702

負債純資産合計

3,889,732

3,811,009