キユーソー流通システム

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決算書

キユーソー流通システムのキャッシュフロー計算書

（2021年11月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年12月１日　至　2020年11月30日)	当連結会計年度 (自　2020年12月１日　至　2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	2,926	3,184
減価償却費	4,682	5,893
のれん償却額	44	251
顧客関連資産償却額	－	102
減損損失	－	44
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△1
賞与引当金の増減額（△は減少）	△325	100
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△42	△90
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△17	12
受取利息及び受取配当金	△44	△79
支払利息	118	617
持分法による投資損益（△は益）	23	△4
投資有価証券売却損益（△は益）	△18	△6
関係会社株式売却損益（△は益）	△6	－
有形固定資産売却損益（△は益）	△25	△35
有形固定資産除却損	195	104
負ののれん発生益	△467	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,918	△595
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8	△71
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,259	284
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△11	△0
未払消費税等の増減額（△は減少）	304	83
その他	96	△820
小計	7,083	8,975
利息及び配当金の受取額	48	80
利息の支払額	△117	△618
法人税等の支払額	△1,680	△1,179
法人税等の還付額	32	310
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,365	7,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△7,015	△11,556
有形固定資産の売却による収入	66	85
無形固定資産の取得による支出	△420	△326
投資有価証券の取得による支出	△12	△11
投資有価証券の売却による収入	37	48
子会社株式の取得による支出	△505	－
貸付けによる支出	△121	△28
貸付金の回収による収入	45	446
関係会社株式の売却による収入	164	－
その他	0	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,760	△11,335
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,500	1,188
長期借入れによる収入	9,800	2,800
長期借入金の返済による支出	△2,950	△4,633
割賦債務及びリース債務の返済による支出	△911	△883
自己株式の取得による支出	△0	△0
配当金の支払額	△571	△571
非支配株主への配当金の支払額	△57	△57
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,808	△2,157
現金及び現金同等物に係る換算差額	6	414
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,419	△5,509
現金及び現金同等物の期首残高	3,890	9,309
現金及び現金同等物の期末残高	9,309	3,800