キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

当連結会計年度

(自　2019年12月１日

　至　2020年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,287

2,467

減価償却費

4,074

4,682

減損損失

36

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

△325

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△189

△42

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△17

受取利息及び受取配当金

△50

△44

支払利息

110

118

持分法による投資損益（△は益）

△24

23

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△18

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△6

有形固定資産売却損益（△は益）

△41

△25

有形固定資産除却損

75

195

負ののれん発生益

－

△8

売上債権の増減額（△は増加）

△1,535

1,918

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1

△8

仕入債務の増減額（△は減少）

1,000

△2,259

その他の流動負債の増減額（△は減少）

44

△11

未払消費税等の増減額（△は減少）

288

304

その他

△489

141

小計

7,590

7,083

利息及び配当金の受取額

50

48

利息の支払額

△108

△117

法人税等の支払額

△1,768

△1,680

法人税等の還付額

41

32

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,806

5,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,442

△7,015

有形固定資産の売却による収入

121

66

無形固定資産の取得による支出

△518

△420

投資有価証券の取得による支出

△22

△12

投資有価証券の売却による収入

64

37

子会社株式の取得による支出

－

△505

貸付けによる支出

△234

△121

貸付金の回収による収入

40

45

関係会社株式の売却による収入

－

164

その他

△0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,991

△7,760

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,400

2,500

長期借入れによる収入

7,100

9,800

長期借入金の返済による支出

△2,588

△2,950

リース債務の返済による支出

△937

△911

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6

－

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△559

△571

非支配株主への配当金の支払額

△56

△57

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,552

7,808

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△655

5,419

現金及び現金同等物の期首残高

4,545

3,890

現金及び現金同等物の期末残高

3,890

9,309