キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

当連結会計年度

(自　2018年12月１日

　至　2019年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,488

4,287

減価償却費

3,734

4,074

減損損失

-

36

貸倒引当金の増減額（△は減少）

128

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△274

△189

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

5

受取利息及び受取配当金

△45

△50

支払利息

104

110

持分法による投資損益（△は益）

△11

△24

投資有価証券売却損益（△は益）

△15

△18

有形固定資産売却損益（△は益）

△49

△41

有形固定資産除却損

75

75

ゴルフ会員権評価損

2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△745

△1,535

たな卸資産の増減額（△は増加）

13

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

759

1,000

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△23

44

長期未払金の増減額（△は減少）

△3

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

△539

288

その他

△304

△489

小計

7,269

7,590

利息及び配当金の受取額

45

50

利息の支払額

△104

△108

法人税等の支払額

△1,554

△1,768

法人税等の還付額

75

41

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,731

5,806

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,803

△7,442

有形固定資産の売却による収入

161

121

無形固定資産の取得による支出

△294

△518

投資有価証券の取得による支出

△11

△22

投資有価証券の売却による収入

30

64

貸付けによる支出

△21

△234

貸付金の回収による収入

32

40

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,908

△7,991

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

△1,400

長期借入れによる収入

3,200

7,100

長期借入金の返済による支出

△2,248

△2,588

リース債務の返済による支出

△968

△937

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△6

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△521

△559

非支配株主への配当金の支払額

△56

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

605

1,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△579

△655

現金及び現金同等物の期首残高

4,662

4,545

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

461

-

現金及び現金同等物の期末残高

4,545

3,890