キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2016年12月１日

　至　2017年11月30日)

当連結会計年度

(自　2017年12月１日

　至　2018年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,971

4,488

減価償却費

3,222

3,734

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

128

賞与引当金の増減額（△は減少）

△61

△23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△272

△274

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△15

△0

受取利息及び受取配当金

△38

△45

支払利息

106

104

持分法による投資損益（△は益）

2

△11

投資有価証券売却益

△34

△15

有形固定資産売却損益（△は益）

△76

△49

有形固定資産除却損

146

75

ゴルフ会員権評価損

-

2

売上債権の増減額（△は増加）

△972

△745

たな卸資産の増減額（△は増加）

71

13

仕入債務の増減額（△は減少）

453

759

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△18

△23

長期未払金の増減額（△は減少）

△44

△3

未払消費税等の増減額（△は減少）

598

△539

その他

346

△304

小計

8,386

7,269

利息及び配当金の受取額

39

45

利息の支払額

△106

△104

法人税等の支払額

△1,916

△1,554

法人税等の還付額

40

75

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,444

5,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,120

△6,803

有形固定資産の売却による収入

222

161

資産除去債務の履行による支出

△50

-

無形固定資産の取得による支出

△398

△294

投資有価証券の取得による支出

△41

△11

投資有価証券の売却による収入

92

30

貸付けによる支出

△17

△21

貸付金の回収による収入

54

32

関係会社株式の取得による支出

△800

-

その他

18

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,039

△6,908

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,200

長期借入れによる収入

700

3,200

長期借入金の返済による支出

△2,258

△2,248

リース債務の返済による支出

△725

△968

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△484

△521

非支配株主への配当金の支払額

△52

△56

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,821

605

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

△7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,385

△579

現金及び現金同等物の期首残高

8,047

4,662

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

461

現金及び現金同等物の期末残高

4,662

4,545