キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年12月１日

　至　平成29年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,028

4,971

減価償却費

3,240

3,222

減損損失

47

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

79

△61

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△139

△272

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

△15

受取利息及び受取配当金

△38

△38

支払利息

105

106

持分法による投資損益（△は益）

△4

2

投資有価証券売却益

△36

△34

有形固定資産売却損益（△は益）

△108

△76

有形固定資産除却損

235

146

ゴルフ会員権評価損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

73

△972

たな卸資産の増減額（△は増加）

△32

71

仕入債務の増減額（△は減少）

223

453

その他の流動負債の増減額（△は減少）

6

△18

長期未払金の増減額（△は減少）

△3

△44

未払消費税等の増減額（△は減少）

△501

598

その他

△464

346

小計

7,698

8,386

利息及び配当金の受取額

40

39

利息の支払額

△105

△106

法人税等の支払額

△2,280

△1,916

法人税等の還付額

0

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,353

6,444

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,627

△6,120

有形固定資産の売却による収入

381

222

資産除去債務の履行による支出

-

△50

無形固定資産の取得による支出

△231

△398

投資有価証券の取得による支出

△41

△41

投資有価証券の売却による収入

77

92

貸付けによる支出

△38

△17

貸付金の回収による収入

32

54

関係会社株式の取得による支出

-

△800

その他

△1

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,448

△7,039

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

350

-

長期借入れによる収入

7,500

700

長期借入金の返済による支出

△1,819

△2,258

リース債務の返済による支出

△658

△725

非支配株主からの払込みによる収入

9

-

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△385

△484

非支配株主への配当金の支払額

△50

△52

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,945

△2,821

現金及び現金同等物に係る換算差額

△66

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,785

△3,385

現金及び現金同等物の期首残高

4,262

8,047

現金及び現金同等物の期末残高

8,047

4,662