キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年12月１日

　至　平成28年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,999

5,028

減価償却費

3,969

3,240

減損損失

83

47

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

270

79

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△260

△139

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

24

△11

受取利息及び受取配当金

△40

△38

支払利息

101

105

持分法による投資損益（△は益）

△4

△4

投資有価証券売却益

△38

△36

関係会社株式売却損益（△は益）

△46

-

有形固定資産売却損益（△は益）

△85

△108

有形固定資産除却損

65

235

ゴルフ会員権評価損

11

0

売上債権の増減額（△は増加）

2,185

73

たな卸資産の増減額（△は増加）

18

△32

仕入債務の増減額（△は減少）

△957

223

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△150

6

長期未払金の増減額（△は減少）

△74

△3

未払消費税等の増減額（△は減少）

△154

△501

その他

723

△464

小計

9,642

7,698

利息及び配当金の受取額

41

40

利息の支払額

△100

△105

法人税等の支払額

△1,311

△2,280

法人税等の還付額

10

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,281

5,353

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,395

△6,627

有形固定資産の売却による収入

102

381

無形固定資産の取得による支出

△301

△231

投資有価証券の取得による支出

△21

△41

投資有価証券の売却による収入

84

77

子会社株式の取得による支出

△21

-

貸付けによる支出

△15

△38

貸付金の回収による収入

54

32

関係会社株式の売却による収入

58

-

その他

4

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,450

△6,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,050

350

長期借入れによる収入

1,300

7,500

長期借入金の返済による支出

△1,462

△1,819

リース債務の返済による支出

△665

△658

非支配株主からの払込みによる収入

-

9

自己株式の取得による支出

△348

△0

配当金の支払額

△313

△385

非支配株主への配当金の支払額

△34

△50

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,574

4,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

△66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,276

3,785

現金及び現金同等物の期首残高

2,985

4,262

現金及び現金同等物の期末残高

4,262

8,047