キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年12月１日

　至　平成27年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,900

3,999

減価償却費

3,577

3,969

減損損失

－

83

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△69

270

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△562

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

556

△260

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

24

受取利息及び受取配当金

△38

△40

支払利息

101

101

持分法による投資損益（△は益）

6

△4

投資有価証券売却益

△54

△38

投資有価証券売却損

0

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△46

有形固定資産売却損益（△は益）

△91

△85

有形固定資産除却損

38

65

ゴルフ会員権評価損

1

11

売上債権の増減額（△は増加）

△1,978

2,185

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12

18

仕入債務の増減額（△は減少）

1,102

△957

その他の流動負債の増減額（△は減少）

604

△150

長期未払金の増減額（△は減少）

△109

△74

その他

549

568

小計

6,509

9,642

利息及び配当金の受取額

40

41

利息の支払額

△101

△100

法人税等の支払額

△1,243

△1,311

法人税等の還付額

8

10

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,213

8,281

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,333

△4,395

有形固定資産の売却による収入

111

102

無形固定資産の取得による支出

△224

△301

投資有価証券の取得による支出

△19

△21

投資有価証券の売却による収入

118

84

子会社株式の取得による支出

－

△21

貸付けによる支出

△40

△15

貸付金の回収による収入

44

54

関係会社株式の売却による収入

－

58

その他

△6

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,350

△4,450

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,100

△1,050

長期借入れによる収入

4,600

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,007

△1,462

リース債務の返済による支出

△681

△665

自己株式の取得による支出

△0

△348

配当金の支払額

△234

△313

少数株主への配当金の支払額

△30

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,545

△2,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

437

1,276

現金及び現金同等物の期首残高

2,548

2,985

現金及び現金同等物の期末残高

2,985

4,262