キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年12月１日

　至　平成25年11月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年12月１日

　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,544

2,900

減価償却費

3,164

3,577

減損損失

57

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

139

△69

退職給付引当金の増減額（△は減少）

0

△562

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

556

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

△17

受取利息及び受取配当金

△95

△38

支払利息

76

101

持分法による投資損益（△は益）

△5

6

投資有価証券売却益

△1

△54

投資有価証券売却損

0

0

有形固定資産売却損益（△は益）

△75

△91

有形固定資産除却損

80

38

ゴルフ会員権評価損

－

1

売上債権の増減額（△は増加）

△2,188

△1,978

たな卸資産の増減額（△は増加）

34

△12

仕入債務の増減額（△は減少）

1,318

1,102

その他の流動負債の増減額（△は減少）

424

604

長期未払金の増減額（△は減少）

△19

△109

その他

107

549

小計

5,579

6,509

利息及び配当金の受取額

98

40

利息の支払額

△76

△101

法人税等の支払額

△1,346

△1,243

法人税等の還付額

31

8

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,287

5,213

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,768

△6,333

有形固定資産の売却による収入

114

111

無形固定資産の取得による支出

△141

△224

投資有価証券の取得による支出

△210

△19

投資有価証券の売却による収入

51

118

貸付けによる支出

△47

△40

貸付金の回収による収入

292

44

その他

2

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,707

△6,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300

△1,100

長期借入れによる収入

3,830

4,600

長期借入金の返済による支出

△1,145

△1,007

社債の償還による支出

△500

－

リース債務の返済による支出

△621

△681

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△215

△234

少数株主への配当金の支払額

△22

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,624

1,545

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

296

437

現金及び現金同等物の期首残高

2,251

2,548

現金及び現金同等物の期末残高

2,548

2,985