キユーソー流通システム

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

3,075

△56

減価償却費

6,418

6,716

のれん償却額

234

250

顧客関連資産償却額

116

124

減損損失

－

3,447

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

27

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

△73

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8

18

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

△7

受取利息及び受取配当金

△48

△53

支払利息

649

818

持分法による投資損益（△は益）

△0

△1

投資有価証券売却損益（△は益）

△60

△0

投資有価証券評価損益（△は益）

25

－

訴訟関連損失

185

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△73

△49

有形固定資産除却損

62

127

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

△0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△493

62

棚卸資産の増減額（△は増加）

27

△36

仕入債務の増減額（△は減少）

158

△141

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△4

9

長期未払金の増減額（△は減少）

△3

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

△341

51

その他

△25

△584

小計

10,051

10,652

利息及び配当金の受取額

50

53

利息の支払額

△649

△816

訴訟関連損失の支払額

△57

－

法人税等の支払額

△1,324

△951

法人税等の還付額

47

155

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,116

9,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,980

△7,627

有形固定資産の売却による収入

222

101

資産除去債務の履行による支出

△233

－

無形固定資産の取得による支出

△402

△765

投資有価証券の取得による支出

△19

△11

投資有価証券の売却による収入

113

0

関係会社株式の取得による支出

△467

－

貸付けによる支出

△36

△28

貸付金の回収による収入

60

55

その他

△13

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,756

△8,286

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年12月１日

　至　2022年11月30日)

当連結会計年度

(自　2022年12月１日

　至　2023年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,110

△1,109

長期借入れによる収入

4,765

7,002

長期借入金の返済による支出

△5,271

△5,554

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△507

△1,486

非支配株主からの払込みによる収入

－

46

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△13

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△571

△572

非支配株主への配当金の支払額

△24

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

499

△1,850

現金及び現金同等物に係る換算差額

327

△85

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,186

△1,129

現金及び現金同等物の期首残高

3,800

4,986

現金及び現金同等物の期末残高

4,986

3,857