キムラユニティー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,573

3,927

減価償却費

1,855

2,039

減損損失

157

-

のれん償却額

15

15

持分法による投資損益（△は益）

△372

△451

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

57

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10

△10

退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少)

△231

△313

受取利息及び受取配当金

△142

△160

支払利息

155

157

為替差損益（△は益）

△167

△131

有形固定資産売却益

△194

△189

有形固定資産除却損

20

29

無形固定資産除却損

-

4

投資有価証券評価損益（△は益）

△77

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,334

830

棚卸資産の増減額（△は増加）

△158

△58

リース投資資産の増減額（△は増加）

773

489

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△18

△72

仕入債務の増減額（△は減少）

235

△329

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△333

132

長期未払金の増減額（△は減少）

△842

△681

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△188

198

小計

2,812

5,440

利息及び配当金の受取額

281

390

利息の支払額

△155

△156

法人税等の支払額

△908

△1,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,030

4,493

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△749

△921

有形固定資産の売却による収入

224

213

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

105

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△192

△459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△613

△1,169

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

500

短期借入金の返済による支出

-

△500

長期借入れによる収入

1,000

-

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,000

社債の発行による収入

-

1,000

リース債務の返済による支出

△421

△524

自己株式の取得による支出

△440

△1,055

配当金の支払額

△495

△708

非支配株主への配当金の支払額

△223

△239

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,580

△2,528

現金及び現金同等物に係る換算差額

424

245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

261

1,040

現金及び現金同等物の期首残高

7,956

8,218

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,218

※ 9,258