キムラユニティー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,793

3,573

減価償却費

1,539

1,855

減損損失

-

157

のれん償却額

15

15

持分法による投資損益（△は益）

△231

△372

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

33

69

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△101

△231

受取利息及び受取配当金

△102

△142

支払利息

182

155

為替差損益（△は益）

△15

△167

有形固定資産売却益

△241

△194

有形固定資産売却損益（△は益）

1

-

有形固定資産除却損

18

20

投資有価証券評価損益（△は益）

-

△77

売上債権の増減額（△は増加）

△100

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△1,334

棚卸資産の増減額（△は増加）

233

△158

リース投資資産の増減額（△は増加）

110

773

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△42

△18

仕入債務の増減額（△は減少）

10

235

その他の流動負債の増減額（△は減少）

532

△333

長期未払金の増減額（△は減少）

△344

△842

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△111

△188

小計

4,151

2,812

利息及び配当金の受取額

153

281

利息の支払額

△182

△155

法人税等の支払額

△876

△908

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,245

2,030

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△493

△749

有形固定資産の売却による収入

293

224

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の売却による収入

-

105

関係会社株式の取得による支出

△46

-

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△161

△192

投資活動によるキャッシュ・フロー

△409

△613

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000

-

短期借入金の返済による支出

△3,000

-

長期借入れによる収入

2,000

1,000

長期借入金の返済による支出

△2,000

△1,000

リース債務の返済による支出

△254

△421

自己株式の取得による支出

-

△440

配当金の支払額

△494

△495

非支配株主への配当金の支払額

△179

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△928

△1,580

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,921

261

現金及び現金同等物の期首残高

6,035

7,956

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,956

※ 8,218