キムラユニティー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,867

5,200

減価償却費

2,178

2,295

のれん償却額

11

-

持分法による投資損益（△は益）

△544

△391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

413

△14

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

20

退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少)

△338

△857

受取利息及び受取配当金

△228

△242

支払利息

202

216

為替差損益（△は益）

△81

△27

有形固定資産売却益

△226

△261

有形固定資産除却損

32

23

無形固定資産除却損

-

0

投資有価証券売却益

-

△99

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

219

576

棚卸資産の増減額（△は増加）

311

△7

リース投資資産の増減額（△は増加）

142

△454

その他の流動資産の増減額（△は増加）

0

104

仕入債務の増減額（△は減少）

△136

96

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△120

△436

長期未払金の増減額（△は減少）

△291

87

その他の固定負債の増減額（△は減少）

△187

21

小計

6,227

5,848

利息及び配当金の受取額

598

556

利息の支払額

△201

△218

法人税等の支払額

△1,082

△1,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,540

4,844

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△379

有形固定資産の取得による支出

△578

△688

有形固定資産の売却による収入

254

483

投資有価証券の取得による支出

△1

△0

投資有価証券の売却による収入

-

133

投資その他の資産の増減額（△は増加）

106

△584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△219

△1,036

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,032

1,000

短期借入金の返済による支出

△1,032

△1,000

長期借入れによる収入

2,000

-

長期借入金の返済による支出

△2,000

△1,000

リース債務の返済による支出

△596

△596

自己株式の売却による収入

20

16

自己株式の取得による支出

△823

△1,546

配当金の支払額

△1,153

△1,296

非支配株主への配当金の支払額

△273

△258

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,826

△4,680

現金及び現金同等物に係る換算差額

219

505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,714

△367

現金及び現金同等物の期首残高

9,258

11,972

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,972

※ 11,605