キムラユニティー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,927

4,867

減価償却費

2,039

2,178

のれん償却額

15

11

持分法による投資損益（△は益）

△451

△544

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

57

413

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

-

退職給付に係る資産・負債の増減額(△は減少)

△313

△338

受取利息及び受取配当金

△160

△228

支払利息

157

202

為替差損益（△は益）

△131

△81

有形固定資産売却益

△189

△226

有形固定資産除却損

29

32

無形固定資産除却損

4

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

830

219

棚卸資産の増減額（△は増加）

△58

311

リース投資資産の増減額（△は増加）

489

142

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△72

0

仕入債務の増減額（△は減少）

△329

△136

その他の流動負債の増減額（△は減少）

132

△120

長期未払金の増減額（△は減少）

△681

△291

その他の固定負債の増減額（△は減少）

198

△187

小計

5,440

6,227

利息及び配当金の受取額

390

598

利息の支払額

△156

△201

法人税等の支払額

△1,181

△1,082

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,493

5,540

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△921

△578

有形固定資産の売却による収入

213

254

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△459

106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,169

△219

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500

1,032

短期借入金の返済による支出

△500

△1,032

長期借入れによる収入

-

2,000

長期借入金の返済による支出

△1,000

△2,000

社債の発行による収入

1,000

-

リース債務の返済による支出

△524

△596

自己株式の売却による収入

-

20

自己株式の取得による支出

△1,055

△823

配当金の支払額

△708

△1,153

非支配株主への配当金の支払額

△239

△273

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,528

△2,826

現金及び現金同等物に係る換算差額

245

219

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,040

2,714

現金及び現金同等物の期首残高

8,218

9,258

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,258

※ 11,972