大東港運のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,242,013 | 1,176,683 |
| 減価償却費 | 262,180 | 274,050 |
| のれん償却額 | 20,274 | 25,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △51,162 | △499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,741 | △31,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,220 | △38,446 |
| 雇用調整助成金 | △8,743 | △445 |
| 支払利息 | 16,712 | 14,279 |
| 為替差損益（△は益） | △32 | △5,460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △35,484 | 12,173 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | ― | 1,671 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △49,444 | △3,908 |
| 有形固定資産除却損 | ― | 6,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 881,779 | 43,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 225,091 | △142,160 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | △1,378,655 | △15,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,496 | △89,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,642 | △8,063 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,406 | △135 |
| その他 | △38,435 | △34,570 |
| 小計 | 1,107,679 | 1,182,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,631 | 38,248 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8,743 | 445 |
| 利息の支払額 | △10,326 | △12,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △309,041 | △412,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,685 | 796,455 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △3,198 | △52,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,004 | 23,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | △84,242 | △235,737 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53,080 | 279,694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △129,475 | △125,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,068 | △44,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △56,353 | △246,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,617 | 35,319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 75,117 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △17,189 | ― |
| 貸付けによる支出 | △5,400 | △9,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,671 | 15,970 |
| その他 | △18,631 | △2,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,185 | △287,293 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △250,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △650,008 | △649,807 |
| 自己株式の取得による支出 | △25 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △50,748 | △73,958 |
| 配当金の支払額 | △120,116 | △146,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,899 | △249,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,235 | 16,688 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483,835 | 276,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,150,813 | 2,634,648 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,634,648 | 2,910,670 |
