大東港運のキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 854,014 | 1,242,013 |
| 減価償却費 | 271,051 | 262,180 |
| のれん償却額 | 19,718 | 20,274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 487 | △51,162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,607 | △16,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,171 | △29,220 |
| 雇用調整助成金 | △31,238 | △8,743 |
| 支払利息 | 12,729 | 16,712 |
| 為替差損益（△は益） | △729 | △32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △16,717 | △35,484 |
| 有価証券償還損益（△は益） | △7,605 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,034 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18,186 | △49,444 |
| 有形固定資産除却損 | 10,881 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △79,924 | 881,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,177 | 225,091 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | △27,521 | △1,378,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 139,367 | 51,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,413 | 12,642 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,167 | 3,406 |
| その他 | △57,507 | △38,435 |
| 小計 | 1,231,421 | 1,107,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,042 | 28,631 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 31,238 | 8,743 |
| 利息の支払額 | △12,836 | △10,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △242,064 | △309,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,801 | 825,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,526 | △3,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 21,004 |
| 保険積立金の積立による支出 | △65,901 | △84,242 |
| 保険積立金の解約による収入 | 69,588 | 53,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,394 | △129,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,425 | △20,068 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △223,027 | △56,353 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | ― |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,692 | 95,617 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △17,189 |
| 貸付けによる支出 | △46,445 | △5,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,161 | 15,671 |
| その他 | 4,198 | △18,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △304,079 | △149,185 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △642,508 | △650,008 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △25 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △50,682 | △50,748 |
| 割賦債務の返済による支出 | △5,138 | ― |
| 配当金の支払額 | △119,695 | △120,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223,024 | △200,899 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △359 | 8,235 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,338 | 483,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,633,475 | 2,150,813 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,150,813 | 2,634,648 |
