大東港運のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 838,883 | 913,501 |
| 減価償却費 | 229,317 | 239,973 |
| のれん償却額 | 20,268 | 20,062 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,050 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,110 | △4,205 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △15,005 | △3,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | △21,166 | △22,243 |
| 支払利息 | 18,257 | 16,041 |
| 為替差損益（△は益） | △1,018 | △1,016 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △5,273 | △5,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,695 | ― |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 4,172 | 3,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 1,350 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,351 | ― |
| 有形固定資産除却損 | 2,292 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △78,788 | 126,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △133,109 | △20,452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,262 | △78,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 843 | △52,308 |
| その他 | 74,060 | 61,588 |
| 小計 | 930,279 | 1,193,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,881 | 22,269 |
| 利息の支払額 | △17,269 | △16,187 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △195,948 | △330,638 |
| 役員退職慰労金の支払額 | △7,296 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,646 | 869,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,800 | △22,216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,800 | ― |
| 保険積立金の積立による支出 | △143,795 | △136,354 |
| 保険積立金の解約による収入 | 114,329 | 131,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,453 | △101,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,351 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,867 | △56,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △11,289 | △35,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107,429 | △34,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 31,442 |
| 貸付けによる支出 | △10,300 | △15,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,963 | 13,992 |
| その他 | 212 | △8,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △235,277 | △234,517 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | △350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △596,373 | △822,008 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △182,099 |
| リース債務の返済による支出 | △36,319 | △41,077 |
| 割賦債務の返済による支出 | △34,047 | △22,255 |
| 配当金の支払額 | △106,234 | △115,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,976 | △563,277 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,841 | △436 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,551 | 71,165 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,353,758 | 1,562,309 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,562,309 | 1,633,475 |
