大東港運のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,176,683 | 787,919 |
| 減価償却費 | 274,050 | 335,312 |
| 減損損失 | ― | 66,405 |
| のれん償却額 | 25,063 | 11,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △499 | △533 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △31,651 | △48,962 |
| 受取利息及び受取配当金 | △38,446 | △44,563 |
| 雇用調整助成金 | △445 | ― |
| 補助金収入 | ― | △40,000 |
| 支払利息 | 14,279 | 15,935 |
| 為替差損益（△は益） | △5,460 | 4,004 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,173 | △45,686 |
| 有価証券償還損益（△は益） | ― | △1,671 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 1,671 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △3,908 | △18,157 |
| 有形固定資産除却損 | 6,155 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,586 | 124,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △142,160 | 39,190 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | △15,915 | 322,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △89,936 | △168,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △8,063 | △1,216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △135 | △29,897 |
| その他 | △34,570 | 16,224 |
| 小計 | 1,182,470 | 1,324,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,248 | 44,751 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 445 | ― |
| 補助金の受取額 | ― | 40,000 |
| 利息の支払額 | △12,027 | △11,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △412,680 | △362,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 796,455 | 1,035,020 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △52,681 | △24,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,282 | 56,004 |
| 保険積立金の積立による支出 | △235,737 | △235,093 |
| 保険積立金の解約による収入 | 279,694 | 132,364 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △125,675 | △137,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,830 | △37,764 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △246,327 | △76,567 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,319 | 52,856 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 75,117 | ― |
| 貸付けによる支出 | △9,200 | △6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,970 | 16,438 |
| その他 | △2,226 | 3,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,293 | △207,163 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 1,130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △649,807 | △642,480 |
| リース債務の返済による支出 | △73,958 | △147,438 |
| 配当金の支払額 | △146,063 | △257,009 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | ― | △12,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249,829 | 71,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,688 | 10,215 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 276,021 | 909,143 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,634,648 | 2,910,670 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,910,670 | 3,819,814 |
