大東港運のキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 787,919 | 917,804 |
| 減価償却費 | 335,312 | 299,197 |
| のれん償却額 | 11,329 | 26,105 |
| 減損損失 | 66,405 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △533 | △2,426 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △48,962 | △92,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,563 | △45,278 |
| 補助金収入 | △40,000 | － |
| 支払利息 | 15,935 | 37,164 |
| 為替差損益（△は益） | 4,004 | △19,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △45,686 | △53,188 |
| 有価証券償還損益（△は益） | △1,671 | － |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | － | 5,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △18,157 | △85,325 |
| 資産除去債務戻入益 | － | △15,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,950 | 146,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,190 | △27,571 |
| 関税等立替金の増減額（△は増加） | 322,497 | △79,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △168,521 | △11,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,216 | △32,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △29,897 | △116,451 |
| その他 | 16,224 | 223,676 |
| 小計 | 1,324,558 | 1,075,378 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,751 | 45,649 |
| 補助金の受取額 | 40,000 | － |
| 利息の支払額 | △11,562 | △30,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △362,726 | △170,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,035,020 | 919,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △24,636 | △63,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 56,004 | 62,722 |
| 保険積立金の積立による支出 | △235,093 | △114,414 |
| 保険積立金の解約による収入 | 132,364 | 26,258 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,740 | △1,552,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,764 | △14,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △76,567 | △115,187 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,856 | 178,321 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △6,021 |
| 貸付けによる支出 | △6,200 | △6,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,438 | 15,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △680 | △42,169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,857 | 4,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,163 | △1,526,847 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,130,000 | 835,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | △642,480 | △649,730 |
| リース債務の返済による支出 | △147,438 | △156,316 |
| 配当金の支払額 | △257,009 | △198,480 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,071 | △218,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,215 | △854 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 909,143 | △826,362 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,910,670 | 3,819,814 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,819,814 | 2,993,452 |
