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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
787,919
917,804
減価償却費
335,312
299,197
のれん償却額
11,329
26,105
減損損失
66,405
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△533
△2,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48,962
△92,873
受取利息及び受取配当金
△44,563
△45,278
補助金収入
△40,000
支払利息
15,935
37,164
為替差損益（△は益）
4,004
△19,136
持分法による投資損益（△は益）
△45,686
△53,188
有価証券償還損益（△は益）
△1,671
複合金融商品評価損益（△は益）
5,625
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,157
△85,325
資産除去債務戻入益
△15,208
売上債権の増減額（△は増加）
124,950
146,737
棚卸資産の増減額（△は増加）
39,190
△27,571
関税等立替金の増減額（△は増加）
322,497
△79,317
仕入債務の増減額（△は減少）
△168,521
△11,305
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,216
△32,847
未収消費税等の増減額（△は増加）
△29,897
△116,451
その他
16,224
223,676
小計
1,324,558
1,075,378
利息及び配当金の受取額
44,751
45,649
補助金の受取額
40,000
利息の支払額
△11,562
△30,268
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△362,726
△170,852
1,035,020
919,906
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△24,636
△63,199
定期預金の払戻による収入
56,004
62,722
保険積立金の積立による支出
△235,093
△114,414
保険積立金の解約による収入
132,364
26,258
有形固定資産の取得による支出
△137,740
△1,552,731
無形固定資産の取得による支出
△37,764
△14,078
投資有価証券の取得による支出
△76,567
△115,187
投資有価証券の償還による収入
50,000
100,000
投資有価証券の売却による収入
52,856
178,321
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△6,021
貸付けによる支出
△6,200
△6,400
貸付金の回収による収入
16,438
15,180
敷金及び保証金の差入による支出
△680
△42,169
敷金及び保証金の回収による収入
3,857
4,871
△207,163
△1,526,847
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
短期借入金の返済による支出
△150,000
長期借入れによる収入
1,130,000
835,960
長期借入金の返済による支出
△642,480
△649,730
リース債務の返済による支出
△147,438
△156,316
配当金の支払額
△257,009
△198,480
非支配株主への配当金の支払額
△12,000
71,071
△218,566
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,215
△854
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
909,143
△826,362
現金及び現金同等物の期首残高
2,910,670
3,819,814
現金及び現金同等物の期末残高
2,993,452
