大東港運
大東港運の貸借対照表
（2016年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (平成28年３月31日) |
資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| | 現金及び預金 | 1,507,589 | 1,384,629 |
| | 受取手形及び営業未収入金 | 2,835,601 | 2,825,718 |
| | 有価証券 | 50,000 | ― |
| | たな卸資産 | 337,525 | 278,040 |
| | 前払費用 | 46,423 | 55,138 |
| | 未収入金 | 61,450 | 29,019 |
| | 繰延税金資産 | 123,427 | 114,397 |
| | その他 | 313,029 | 309,804 |
| | 貸倒引当金 | △19,551 | △19,002 |
| | 流動資産合計 | 5,255,496 | 4,977,746 |
| 固定資産 | | |
| | 有形固定資産 | | |
| | | 建物及び構築物 | 1,530,456 | 1,531,169 |
| | | | 減価償却累計額 | △812,477 | △876,307 |
| | | | 建物及び構築物（純額） | 717,978 | 654,862 |
| | | 機械装置及び運搬具 | 267,205 | 266,361 |
| | | | 減価償却累計額 | △110,988 | △129,198 |
| | | | 機械装置及び運搬具（純額） | 156,217 | 137,163 |
| | | 土地 | 2,282,394 | 2,282,394 |
| | | リース資産 | 137,697 | 128,702 |
| | | | 減価償却累計額 | △59,144 | △66,470 |
| | | | リース資産（純額） | 78,552 | 62,231 |
| | | その他 | 202,062 | 209,473 |
| | | | 減価償却累計額 | △153,405 | △168,134 |
| | | | その他（純額） | 48,657 | 41,338 |
| | | 有形固定資産合計 | 3,283,801 | 3,177,991 |
| | 無形固定資産 | | |
| | | ソフトウエア | 117,803 | 31,620 |
| | | 電話加入権 | 10,820 | 10,820 |
| | | 施設利用権 | 166,022 | 151,826 |
| | | ソフトウエア仮勘定 | ― | 18,000 |
| | | 無形固定資産合計 | 294,646 | 212,267 |
| | 投資その他の資産 | | |
| | | 投資有価証券 | 775,149 | 787,612 |
| | | 長期貸付金 | 25,371 | 43,116 |
| | | 破産更生債権等 | 63,197 | 60,447 |
| | | 長期前払費用 | 21,672 | 28,010 |
| | | 保険積立金 | 612,763 | 744,855 |
| | | 繰延税金資産 | 277,033 | 321,630 |
| | | その他 | 189,297 | 197,055 |
| | | 貸倒引当金 | △61,217 | △58,573 |
| | | 投資その他の資産合計 | 1,903,269 | 2,124,154 |
| | 固定資産合計 | 5,481,717 | 5,514,413 |
| 資産合計 | 10,737,213 | 10,492,159 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (平成28年３月31日) |
負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| | 支払手形及び営業未払金 | 1,774,889 | 1,620,005 |
| | 短期借入金 | 627,492 | 614,015 |
| | リース債務 | 29,260 | 28,667 |
| | 未払費用 | 174,578 | 171,115 |
| | 未払法人税等 | 171,830 | 147,616 |
| | 未払消費税等 | 41,227 | 61,649 |
| | 賞与引当金 | 279,051 | 281,845 |
| | その他 | 191,616 | 163,263 |
| | 流動負債合計 | 3,289,945 | 3,088,179 |
| 固定負債 | | |
| | 長期借入金 | 1,583,449 | 1,343,211 |
| | リース債務 | 55,035 | 38,576 |
| | 再評価に係る繰延税金負債 | 170,322 | 161,263 |
| | 役員退職慰労引当金 | 4,003 | 4,704 |
| | 退職給付に係る負債 | 1,060,855 | 1,187,752 |
| | 長期未払金 | 77,240 | 69,140 |
| | その他 | 58,348 | 68,067 |
| | 固定負債合計 | 3,009,254 | 2,872,715 |
| 負債合計 | 6,299,200 | 5,960,894 |
純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| | 資本金 | 856,050 | 856,050 |
| | 資本剰余金 | 625,295 | 625,295 |
| | 利益剰余金 | 2,627,173 | 3,071,850 |
| | 自己株式 | △1,680 | △194,136 |
| | 株主資本合計 | 4,106,838 | 4,359,059 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| | その他有価証券評価差額金 | 154,621 | 122,703 |
| | 土地再評価差額金 | 47,229 | 56,288 |
| | 為替換算調整勘定 | 23,154 | 19,366 |
| | 退職給付に係る調整累計額 | 106,169 | △26,153 |
| | その他の包括利益累計額合計 | 331,174 | 172,205 |
| 純資産合計 | 4,438,012 | 4,531,265 |
負債純資産合計 | 10,737,213 | 10,492,159 |
