大東港運

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,363,558

1,572,109

受取手形及び営業未収入金

3,261,635

3,345,654

たな卸資産

 393,697

 526,806

前払費用

123,613

98,289

未収入金

11,437

6,767

その他

367,550

420,011

貸倒引当金

△28,050

△22,953

流動資産合計

5,493,443

5,946,685

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,544,931

1,542,416

減価償却累計額

△997,943

△1,057,758

建物及び構築物（純額）

 546,987

 484,658

機械装置及び運搬具

631,367

639,875

減価償却累計額

△339,423

△373,033

機械装置及び運搬具（純額）

291,944

266,842

土地

 2,282,394

 2,282,394

リース資産

229,742

203,963

減価償却累計額

△158,222

△158,409

リース資産（純額）

71,520

45,553

その他

206,360

206,008

減価償却累計額

△169,482

△176,069

その他（純額）

36,878

29,938

有形固定資産合計

3,229,725

3,109,388

無形固定資産

ソフトウエア

154,917

142,152

電話加入権

10,940

10,342

施設利用権

126,731

112,758

ソフトウエア仮勘定

6,000

1,550

のれん

87,893

68,700

無形固定資産合計

386,483

335,504

投資その他の資産

投資有価証券

 750,661

 767,024

長期貸付金

47,332

45,668

破産更生債権等

10,254

8,252

長期前払費用

24,096

20,999

保険積立金

838,473

867,939

繰延税金資産

365,540

391,171

その他

229,704

226,191

貸倒引当金

△40,294

△38,280

投資その他の資産合計

2,225,768

2,288,966

固定資産合計

5,841,976

5,733,859

資産合計

11,335,420

11,680,545

(単位：千円)

前連結会計年度

(2018年３月31日)

当連結会計年度

(2019年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

1,583,328

1,587,068

短期借入金

 572,888

 609,008

リース債務

35,080

26,715

未払費用

203,688

204,027

未払法人税等

107,316

207,309

未払消費税等

50,658

51,435

賞与引当金

258,330

292,251

その他

263,536

295,986

流動負債合計

3,074,827

3,273,802

固定負債

長期借入金

 1,337,681

 1,194,307

リース債務

55,342

38,066

再評価に係る繰延税金負債

 161,263

 161,263

役員退職慰労引当金

7,296

―

退職給付に係る負債

1,025,016

972,285

長期未払金

93,651

74,109

その他

73,390

75,611

固定負債合計

2,753,641

2,515,644

負債合計

5,828,469

5,789,446

純資産の部

株主資本

資本金

856,050

856,050

資本剰余金

609,280

609,280

利益剰余金

3,875,607

4,316,863

自己株式

△194,136

△194,138

株主資本合計

5,146,801

5,588,055

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

143,613

69,054

土地再評価差額金

 56,288

 56,288

為替換算調整勘定

25,364

15,116

退職給付に係る調整累計額

62,872

88,636

その他の包括利益累計額合計

288,138

229,095

非支配株主持分

72,011

73,946

純資産合計

5,506,950

5,891,098

負債純資産合計

11,335,420

11,680,545