大東港運

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,430,599

1,363,558

受取手形及び営業未収入金

3,085,967

3,261,635

たな卸資産

 292,046

 393,697

前払費用

99,336

123,613

未収入金

8,849

11,437

繰延税金資産

114,219

105,030

その他

312,312

367,550

貸倒引当金

△30,200

△28,050

流動資産合計

5,313,130

5,598,473

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,541,388

1,544,931

減価償却累計額

△937,089

△997,943

建物及び構築物（純額）

 604,299

 546,987

機械装置及び運搬具

264,161

631,367

減価償却累計額

△142,179

△339,423

機械装置及び運搬具（純額）

121,981

291,944

土地

 2,282,394

 2,282,394

リース資産

145,102

229,742

減価償却累計額

△86,523

△158,222

リース資産（純額）

58,579

71,520

その他

210,679

206,360

減価償却累計額

△174,823

△169,482

その他（純額）

35,855

36,878

有形固定資産合計

3,103,111

3,229,725

無形固定資産

ソフトウエア

32,859

154,917

電話加入権

10,820

10,940

施設利用権

136,350

126,731

ソフトウエア仮勘定

125,000

6,000

のれん

―

87,893

無形固定資産合計

305,030

386,483

投資その他の資産

投資有価証券

 897,705

 750,661

長期貸付金

69,464

47,332

破産更生債権等

59,117

10,254

長期前払費用

36,852

24,096

保険積立金

797,917

838,473

繰延税金資産

291,413

260,510

その他

196,756

229,704

貸倒引当金

△87,050

△40,294

投資その他の資産合計

2,262,176

2,120,738

固定資産合計

5,670,319

5,736,946

資産合計

10,983,449

11,335,420

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成29年３月31日)

当連結会計年度

(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

1,742,858

1,583,328

短期借入金

 620,020

 572,888

リース債務

27,690

35,080

未払費用

170,058

203,688

未払法人税等

151,803

107,316

未払消費税等

12,018

50,658

賞与引当金

278,404

258,330

その他

165,348

263,536

流動負債合計

3,168,202

3,074,827

固定負債

長期借入金

 1,307,691

 1,337,681

リース債務

35,944

55,342

再評価に係る繰延税金負債

 161,263

 161,263

役員退職慰労引当金

5,289

7,296

退職給付に係る負債

1,125,547

1,025,016

長期未払金

69,040

93,651

その他

67,744

73,390

固定負債合計

2,772,520

2,753,641

負債合計

5,940,723

5,828,469

純資産の部

株主資本

資本金

856,050

856,050

資本剰余金

625,295

609,280

利益剰余金

3,518,948

3,875,607

自己株式

△194,136

△194,136

株主資本合計

4,806,157

5,146,801

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

156,098

143,613

土地再評価差額金

 56,288

 56,288

為替換算調整勘定

13,151

25,364

退職給付に係る調整累計額

11,031

62,872

その他の包括利益累計額合計

236,569

288,138

非支配株主持分

―

72,011

純資産合計

5,042,726

5,506,950

負債純資産合計

10,983,449

11,335,420