大東港運

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,384,629

1,430,599

受取手形及び営業未収入金

2,825,718

3,085,967

たな卸資産

 278,040

 292,046

前払費用

55,138

99,336

未収入金

29,019

8,849

繰延税金資産

114,397

114,219

その他

309,804

312,312

貸倒引当金

△19,002

△30,200

流動資産合計

4,977,746

5,313,130

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

1,531,169

1,541,388

減価償却累計額

△876,307

△937,089

建物及び構築物（純額）

 654,862

 604,299

機械装置及び運搬具

266,361

264,161

減価償却累計額

△129,198

△142,179

機械装置及び運搬具（純額）

137,163

121,981

土地

 2,282,394

 2,282,394

リース資産

128,702

145,102

減価償却累計額

△66,470

△86,523

リース資産（純額）

62,231

58,579

その他

209,473

210,679

減価償却累計額

△168,134

△174,823

その他（純額）

41,338

35,855

有形固定資産合計

3,177,991

3,103,111

無形固定資産

ソフトウエア

31,620

32,859

電話加入権

10,820

10,820

施設利用権

151,826

136,350

ソフトウエア仮勘定

18,000

125,000

無形固定資産合計

212,267

305,030

投資その他の資産

投資有価証券

 787,612

 897,705

長期貸付金

43,116

69,464

破産更生債権等

60,447

59,117

長期前払費用

28,010

36,852

保険積立金

744,855

797,917

繰延税金資産

321,630

291,413

その他

197,055

196,756

貸倒引当金

△58,573

△87,050

投資その他の資産合計

2,124,154

2,262,176

固定資産合計

5,514,413

5,670,319

資産合計

10,492,159

10,983,449

(単位：千円)

前連結会計年度

(平成28年３月31日)

当連結会計年度

(平成29年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

1,620,005

1,742,858

短期借入金

 614,015

 620,020

リース債務

28,667

27,690

未払費用

171,115

170,058

未払法人税等

147,616

151,803

未払消費税等

61,649

12,018

賞与引当金

281,845

278,404

その他

163,263

165,348

流動負債合計

3,088,179

3,168,202

固定負債

長期借入金

 1,343,211

 1,307,691

リース債務

38,576

35,944

再評価に係る繰延税金負債

 161,263

 161,263

役員退職慰労引当金

4,704

5,289

退職給付に係る負債

1,187,752

1,125,547

長期未払金

69,140

69,040

その他

68,067

67,744

固定負債合計

2,872,715

2,772,520

負債合計

5,960,894

5,940,723

純資産の部

株主資本

資本金

856,050

856,050

資本剰余金

625,295

625,295

利益剰余金

3,071,850

3,518,948

自己株式

△194,136

△194,136

株主資本合計

4,359,059

4,806,157

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

122,703

156,098

土地再評価差額金

 56,288

 56,288

為替換算調整勘定

19,366

13,151

退職給付に係る調整累計額

△26,153

11,031

その他の包括利益累計額合計

172,205

236,569

純資産合計

4,531,265

5,042,726

負債純資産合計

10,492,159

10,983,449