サンリツ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,111,300

1,382,086

減価償却費

737,283

767,853

株式報酬費用

22,743

30,636

固定資産売却損益（△は益）

－

△131,797

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,448

30,642

投資有価証券売却損益（△は益）

△21,290

△39,206

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,571

15,887

貸倒引当金の増減額（△は減少）

611

△219

受取利息及び受取配当金

△13,118

△23,548

支払利息

80,470

78,495

為替差損益（△は益）

△79,712

△222,730

災害保険金収入

－

△37,407

災害による損失

17,149

29,220

売上債権の増減額（△は増加）

△214,557

△61,611

棚卸資産の増減額（△は増加）

△88,373

△114,663

立替金の増減額（△は増加）

△47,204

△32,140

長期預り金の増減額（△は減少）

△5,667

11,925

仕入債務の増減額（△は減少）

90,884

73,579

その他

△44,917

130,995

小計

1,644,621

1,887,996

利息及び配当金の受取額

13,118

23,548

利息の支払額

△80,752

△79,150

法人税等の支払額

△344,858

△424,600

保険金の受取額

－

44,354

災害損失の支払額

－

△36,718

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,232,128

1,415,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,944

△2,198

投資有価証券の売却による収入

59,976

78,481

有形固定資産の取得による支出

△846,011

△1,158,482

有形固定資産の売却による収入

0

466,335

無形固定資産の取得による支出

△130,680

△202,696

差入保証金の差入による支出

△55,743

△90,072

差入保証金の回収による収入

3,815

3,137

その他

908

530

投資活動によるキャッシュ・フロー

△973,679

△904,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△19,764

100,000

長期借入れによる収入

3,300,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,332,827

△3,691,847

リース債務の返済による支出

△262,263

△230,494

ストックオプションの行使による収入

7

7

自己株式の取得による支出

△35

△127,635

配当金の支払額

△111,817

△225,519

コミットメント・フィーの支払額

△3,999

△2,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△430,699

△678,488

現金及び現金同等物に係る換算差額

59,743

144,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112,507

△23,534

現金及び現金同等物の期首残高

2,861,819

2,749,312

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,749,312

※ 2,725,777