サンリツ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,382,086

768,633

減価償却費

767,853

769,724

株式報酬費用

30,636

33,514

固定資産売却損益（△は益）

△131,797

△429

固定資産除却損

－

18,324

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30,642

11,107

投資有価証券売却損益（△は益）

△39,206

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,887

△139,535

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△219

△330

受取利息及び受取配当金

△23,548

△31,202

支払利息

78,495

72,293

シンジケートローン手数料

－

192,000

為替差損益（△は益）

△222,730

△170,389

災害保険金収入

△37,407

－

災害による損失

29,220

－

売上債権の増減額（△は増加）

△61,611

△35,646

棚卸資産の増減額（△は増加）

△114,663

△40,281

立替金の増減額（△は増加）

△32,140

103,611

長期預り金の増減額（△は減少）

11,925

80,043

仕入債務の増減額（△は減少）

73,579

△11,146

その他

130,995

△14,716

小計

1,887,996

1,605,573

利息及び配当金の受取額

23,548

31,023

利息の支払額

△79,150

△69,718

法人税等の支払額

△424,600

△463,653

保険金の受取額

44,354

－

災害損失の支払額

△36,718

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,415,430

1,103,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2,198

△2,221

投資有価証券の売却による収入

78,481

－

有形固定資産の取得による支出

△1,158,482

△856,064

有形固定資産の売却による収入

466,335

580

無形固定資産の取得による支出

△202,696

△25,883

差入保証金の差入による支出

△90,072

△96,553

差入保証金の回収による収入

3,137

2,356

その他

530

819

投資活動によるキャッシュ・フロー

△904,965

△976,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

200,000

長期借入れによる収入

3,500,000

3,500,000

長期借入金の返済による支出

△3,691,847

△3,684,716

リース債務の返済による支出

△230,494

△223,695

ストックオプションの行使による収入

7

8

自己株式の取得による支出

△127,635

△41

配当金の支払額

△225,519

△275,362

コミットメント・フィーの支払額

△2,999

△747

シンジケートローン手数料の支払額

－

△193,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

△678,488

△677,653

現金及び現金同等物に係る換算差額

144,489

45,754

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,534

△505,641

現金及び現金同等物の期首残高

2,749,312

2,725,777

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,725,777

※ 2,220,135