サンリツ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

768,633

688,995

減価償却費

769,724

832,989

株式報酬費用

33,514

33,252

支払利息

72,293

79,252

シンジケートローン手数料

192,000

35,000

営業外業務委託料

－

101,506

貸倒引当金繰入額

－

75,457

固定資産除却損

18,324

－

固定資産売却損益（△は益）

△429

△71

為替差損益（△は益）

△170,389

22,008

関係会社株式売却損益（△は益）

－

113,482

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,107

23,177

賞与引当金の増減額（△は減少）

△139,535

140,341

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△330

74,997

受取利息及び受取配当金

△31,202

△37,952

売上債権の増減額（△は増加）

△35,646

△18,192

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40,281

65,828

立替金の増減額（△は増加）

103,611

△34,334

前渡金の増減額（△は増加）

－

△422,350

未払費用の増減額（△は減少）

△31,915

230,301

長期預り金の増減額（△は減少）

80,043

90,498

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,146

△92,831

その他

17,199

△72,149

小計

1,605,573

1,929,206

利息及び配当金の受取額

31,023

38,103

利息の支払額

△69,718

△74,292

法人税等の支払額

△463,653

△226,088

法人税等の還付額

－

97,785

営業外業務委託料の支払額

－

△101,506

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,103,224

1,663,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△30,220

投資有価証券の取得による支出

△2,221

△2,283

有形固定資産の取得による支出

△856,064

△1,000,381

有形固定資産の売却による収入

580

90

無形固定資産の取得による支出

△25,883

△17,675

差入保証金の差入による支出

△96,553

△127,440

差入保証金の回収による収入

2,356

2,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△54,692

その他

819

△867

投資活動によるキャッシュ・フロー

△976,967

△1,231,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△100,000

長期借入れによる収入

3,500,000

5,100,000

長期借入金の返済による支出

△3,684,716

△3,500,157

リース債務の返済による支出

△223,695

△229,051

ストックオプションの行使による収入

8

－

自己株式の取得による支出

△41

△15

配当金の支払額

△275,362

△172,434

コミットメント・フィーの支払額

△747

△2,000

シンジケートローン手数料の支払額

△193,100

△35,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△677,653

1,061,341

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,754

90,423

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△505,641

1,583,503

現金及び現金同等物の期首残高

2,725,777

2,220,135

現金及び現金同等物の期末残高

2,220,135

3,803,639