トレーディアのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 212,281 | 245,040 |
| 減価償却費 | 226,767 | 221,196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,103 | △6,734 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,659 | △697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61,246 | △68,197 |
| 支払利息 | 91,719 | 64,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △33,786 | △15,478 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,997 | △334 |
| その他の損益（△は益） | △12,829 | △5,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,350 | 1,028 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △44 | △0 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 81,202 | △37,277 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 74,736 | 15,275 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | △38,849 | 69,253 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △15,662 | 8,778 |
| 小計 | 611,872 | 491,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,241 | 68,202 |
| 利息の支払額 | △102,635 | △74,574 |
| 法人税等の支払額 | △42,664 | △129,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 527,813 | 355,123 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △29,450 | △132,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54,515 | △44,384 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,815 | △3,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 0 |
| 貸付けによる支出 | △20,000 | △50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,200 | 7,200 |
| その他の収入 | 59,366 | 29,414 |
| その他の支出 | △50,688 | △23,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,760 | △216,572 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △129 | △291 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △200,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,942,280 | △166,139 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 配当金の支払額 | △43,998 | △43,996 |
| その他の支出 | △34,415 | △42,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △220,823 | △232,540 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 256 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,486 | △93,990 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 639,052 | 853,539 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 853,539 | 759,548 |
