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トレーディアのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	156,912	427,620
減価償却費	173,710	163,954
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	33,072	△55,440
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△63,806	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6,830	4,025
受取利息及び受取配当金	△28,113	△64,724
支払利息	64,548	60,712
持分法による投資損益（△は益）	△16,082	△42,935
有形固定資産除売却損益（△は益）	△413	12,298
その他の損益（△は益）	△9,492	△8,582
賞与引当金の増減額（△は減少）	54,606	7,660
営業債権の増減額（△は増加）	△265,457	△338,054
立替金の増減額（△は増加）	△242,875	△305,558
その他の資産の増減額（△は増加）	△23,473	△32,167
営業債務の増減額（△は減少）	166,146	177,886
その他の負債の増減額（△は減少）	△11,345	22,213
小計	△18,894	28,907
利息及び配当金の受取額	28,113	71,400
利息の支払額	△58,494	△67,903
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	16,377	△89,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	△32,897	△56,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△30,605	△40,835
有形固定資産の売却による収入	500	－
無形固定資産の取得による支出	△7,313	△16,550
投資有価証券の取得による支出	△3,521	△4,070
貸付けによる支出	－	△30,000
貸付金の回収による収入	9,600	36,000
その他の収入	55,268	22,367
その他の支出	△54,921	△28,113
投資活動によるキャッシュ・フロー	△30,993	△61,201
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	533,330	420,000
長期借入金の返済による支出	△166,139	△166,139
配当金の支払額	△43,990	△43,990
その他の支出	△60,974	△55,676
財務活動によるキャッシュ・フロー	262,226	154,193
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	198,334	36,382
現金及び現金同等物の期首残高	549,339	747,674
現金及び現金同等物の期末残高	747,674	784,056