トレーディア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

245,040

80,309

減価償却費

221,196

216,690

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△6,734

△48,446

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△697

△3,723

受取利息及び受取配当金

△68,197

△60,666

支払利息

64,792

62,171

持分法による投資損益（△は益）

△15,478

△11,497

有形固定資産除売却損益（△は益）

△334

686

その他の損益（△は益）

△5,363

△242

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,028

△8,874

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

9,011

営業債権の増減額（△は増加）

△37,277

289,014

その他の資産の増減額（△は増加）

15,275

47,440

営業債務の増減額（△は減少）

69,253

△324,769

その他の負債の増減額（△は減少）

8,778

△11,645

小計

491,281

235,459

利息及び配当金の受取額

68,202

67,070

利息の支払額

△74,574

△53,722

法人税等の支払額

△129,786

△64,713

営業活動によるキャッシュ・フロー

355,123

184,093

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△132,431

△60,125

有形固定資産の売却による収入

790

392

無形固定資産の取得による支出

△44,384

△39,534

投資有価証券の取得による支出

△3,817

△3,857

投資有価証券の売却による収入

0

-

貸付けによる支出

△50,000

△90,000

貸付金の回収による収入

7,200

81,700

その他の収入

29,414

13,918

その他の支出

△23,343

△15,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△216,572

△113,397

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△291

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

△33,330

長期借入金の返済による支出

△166,139

△166,139

配当金の支払額

△43,996

△43,990

その他の支出

△42,114

△37,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

△232,540

△280,905

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,990

△210,208

現金及び現金同等物の期首残高

853,539

759,548

現金及び現金同等物の期末残高

 759,548

 549,339