上組

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,238

23,970

減価償却費

11,210

11,866

のれん償却額

159

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△119

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

896

259

受取利息及び受取配当金

△827

△673

持分法による投資損益（△は益）

△641

△389

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△302

投資有価証券評価損益（△は益）

27

2

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

2

－

出資金売却損益（△は益）

－

401

災害損失

－

96

固定資産除売却損益（△は益）

23

91

売上債権の増減額（△は増加）

42

△918

たな卸資産の増減額（△は増加）

401

41

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

1,086

その他

△1,895

2,663

小計

33,478

38,192

利息及び配当金の受取額

1,190

1,043

災害損失の支払額

－

△62

法人税等の支払額

△9,407

△7,595

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,261

31,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,000

13,000

有価証券の取得による支出

△68,999

△5,000

有価証券の売却による収入

66,999

25,999

固定資産の取得による支出

△23,402

△16,116

固定資産の売却による収入

90

66

投資有価証券の取得による支出

△1,557

△1,373

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,000

1,340

関係会社株式の取得による支出

△123

△269

貸付金の回収による収入

1,410

61

その他

67

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,515

17,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△3,320

△3,255

自己株式の取得による支出

△5,319

△5,001

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,640

△8,257

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,894

41,051

現金及び現金同等物の期首残高

18,173

6,296

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

17

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,296

※ 47,348