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上組のキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	34,958	35,357
減価償却費	13,589	13,651
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3	△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	579	697
受取利息及び受取配当金	△1,696	△1,737
支払利息	18	43
持分法による投資損益（△は益）	△1,269	△1,216
投資有価証券売却損益（△は益）	△256	△1,148
関係会社株式評価損	224	－
固定資産除売却損益（△は益）	319	408
ゴルフ会員権売却損益（△は益）	－	△7
売上債権の増減額（△は増加）	△1,436	318
棚卸資産の増減額（△は増加）	△51	△76
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,360	△1,151
営業貸付金の増減額（△は増加）	105	2,729
その他	△599	1,841
小計	43,128	49,702
利息及び配当金の受取額	2,935	3,422
利息の支払額	△21	△47
法人税等の支払額	△10,477	△10,607
営業活動によるキャッシュ・フロー	35,564	42,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△500	△400
有価証券の取得による支出	△30,000	△30,000
有価証券の売却による収入	30,000	30,000
有価証券の償還による収入	－	100
固定資産の取得による支出	△11,680	△6,144
固定資産の売却による収入	80	59
固定資産の除却による支出	△372	△435
投資有価証券の取得による支出	△2,427	△10,246
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,215	2,630
関係会社出資金の払込による支出	－	△325
関係会社株式の取得による支出	－	△1,755
差入保証金の差入による支出	△196	△19
その他	161	115
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,720	△16,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	20,000	10,000
配当金の支払額	△9,696	△10,302
自己株式の取得による支出	△12,300	△11,700
その他	△226	△213
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,224	△12,216
現金及び現金同等物に係る換算差額	163	119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	19,783	13,950
現金及び現金同等物の期首残高	46,364	66,147
現金及び現金同等物の期末残高	※ 66,147	※ 80,098