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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
478,190
352,583
減価償却費
81,834
65,050
のれん償却額
27,931
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,821
44,548
賞与引当金の増減額（△は減少）
826
△1,906
退職給付引当金の増減額（△は減少）
30,504
△10,730
受取利息及び受取配当金
△32,078
△55,607
支払利息
7,042
7,534
為替差損益（△は益）
△36
△2
有形固定資産除却損
－
0
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,762
△4,777
投資有価証券売却損益（△は益）
△49,921
△119,156
投資有価証券評価損益（△は益）
363
売上債権の増減額（△は増加）
19,467
38,174
仕入債務の増減額（△は減少）
3,504
△64,055
立替金の増減額（△は増加）
△107,863
75,219
その他の資産の増減額（△は増加）
1,014
△31,303
その他の負債の増減額（△は減少）
13,250
△52,975
小計
461,445
270,524
利息及び配当金の受取額
32,078
55,607
利息の支払額
△7,042
△7,534
法人税等の支払額
△65,503
△231,583
420,978
87,014
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,881
△33,401
有形固定資産の売却による収入
2,762
4,777
投資有価証券の取得による支出
△362,537
△583,760
投資有価証券の売却による収入
356,693
596,068
その他の収入
2,264
△24,963
△14,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
370,000
550,000
長期借入金の返済による支出
△467,248
△473,997
自己株式の取得による支出
△300,130
△133
配当金の支払額
△36,748
△54,253
リース債務の返済による支出
△9,999
△6,772
△444,126
14,843
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△48,111
87,807
現金及び現金同等物の期首残高
1,441,928
1,393,816
現金及び現金同等物の期末残高
1,481,624
