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(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
205,497
18,428
減価償却費
85,786
79,797
のれん償却額
27,931
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15,087
△22,024
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,960
746
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△15,560
1,662
受取利息及び受取配当金
△19,389
△23,701
支払利息
19,817
13,354
為替差損益（△は益）
△509
218
有形固定資産除却損
110
26
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,529
△12,113
投資有価証券売却損益（△は益）
△23,248
9,749
投資有価証券評価損益（△は益）
－
101,015
保険解約損
14,500
売上債権の増減額（△は増加）
△77,285
40,037
仕入債務の増減額（△は減少）
50,316
6,970
立替金の増減額（△は増加）
44,831
△136,964
その他の資産の増減額（△は増加）
△10,560
63,773
その他の負債の増減額（△は減少）
△36,584
24,554
その他
△3,923
小計
263,671
204,039
利息及び配当金の受取額
19,389
23,701
利息の支払額
△20,025
△13,503
法人税等の支払額
△58,375
△94,684
204,659
119,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,980
△56,495
有形固定資産の売却による収入
7,670
12,200
投資有価証券の取得による支出
△570,596
△139,826
投資有価証券の売却による収入
570,829
113,756
無形固定資産の取得による支出
△57,170
△19,000
その他の支出
△10,782
△5,412
その他の収入
18,595
80,805
△86,432
△13,972
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△66,400
長期借入れによる収入
560,000
長期借入金の返済による支出
△677,774
△685,176
社債の償還による支出
△156,800
△101,800
自己株式の取得による支出
△458
△158
配当金の支払額
△61,060
△61,222
リース債務の返済による支出
△23,475
△11,555
自己株式の売却による収入
12
△425,955
△859,911
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△307,727
△754,330
現金及び現金同等物の期首残高
2,124,473
1,816,745
現金及び現金同等物の期末残高
1,062,415
