大運

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決算書

大運のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)	当事業年度 (自 2021年４月１日　至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									199,214	478,190
	減価償却費									81,211	81,834
	のれん償却額									27,931	27,931
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△15,715	△9,821
	賞与引当金の増減額（△は減少）									920	826
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△29,339	30,504
	受取利息及び受取配当金									△31,310	△32,078
	支払利息									9,563	7,042
	為替差損益（△は益）									△21	△36
	有形固定資産売却損益（△は益）									△17,851	△2,762
	投資有価証券売却損益（△は益）									8,530	△49,921
	投資有価証券評価損益（△は益）									－	363
	売上債権の増減額（△は増加）									△54,925	19,467
	仕入債務の増減額（△は減少）									67,706	3,504
	立替金の増減額（△は増加）									△109,095	△107,863
	その他の資産の増減額（△は増加）									18,430	1,014
	その他の負債の増減額（△は減少）									23,425	13,250
	小計									178,673	461,445
	利息及び配当金の受取額									31,310	32,078
	利息の支払額									△9,601	△7,042
	法人税等の支払額									△33,020	△65,503
	営業活動によるキャッシュ・フロー									167,362	420,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△79,094	△21,881
	有形固定資産の売却による収入									18,926	2,762
	投資有価証券の取得による支出									△281,776	△362,537
	投資有価証券の売却による収入									336,761	356,693
	その他の支出									△5,312	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△10,495	△24,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									800,000	370,000
	長期借入金の返済による支出									△620,366	△467,248
	社債の償還による支出									△26,350	－
	自己株式の取得による支出									△132	△300,130
	配当金の支払額									△105	△36,748
	リース債務の返済による支出									△11,942	△9,999
	財務活動によるキャッシュ・フロー									141,104	△444,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										297,970	△48,111
現金及び現金同等物の期首残高										1,143,957	1,441,928
現金及び現金同等物の期末残高										1,441,928	1,393,816