大運

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大運のキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)	当事業年度 (自 2020年４月１日　至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									26,149	199,214
	減価償却費									90,216	81,211
	のれん償却額									27,931	27,931
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△12,412	△15,715
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5,453	920
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									27,974	△29,339
	受取利息及び受取配当金									△25,702	△31,310
	支払利息									9,876	9,563
	為替差損益（△は益）									654	△21
	有形固定資産除却損									678	－
	有形固定資産売却損益（△は益）									△9,698	△17,851
	投資有価証券売却損益（△は益）									54,214	8,530
	投資有価証券評価損益（△は益）									60,002	－
	売上債権の増減額（△は増加）									42,019	△54,925
	仕入債務の増減額（△は減少）									△47,907	67,706
	立替金の増減額（△は増加）									82,652	△109,095
	その他の資産の増減額（△は増加）									33,334	18,430
	その他の負債の増減額（△は減少）									9,361	23,425
	小計									374,800	178,673
	利息及び配当金の受取額									25,702	31,310
	利息の支払額									△10,105	△9,601
	法人税等の支払額									△25,225	△33,020
	営業活動によるキャッシュ・フロー									365,171	167,362
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△44,661	△79,094
	有形固定資産の売却による収入									9,698	18,926
	投資有価証券の取得による支出									△493,894	△281,776
	投資有価証券の売却による収入									438,177	336,761
	無形固定資産の取得による支出									△850	－
	その他の支出									△5,292	△5,312
	その他の収入									18,169	－
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△78,652	△10,495
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									500,000	800,000
	長期借入金の返済による支出									△627,454	△620,366
	社債の償還による支出									△47,050	△26,350
	自己株式の取得による支出									△111	△132
	配当金の支払額									△18,586	△105
	リース債務の返済による支出									△11,773	△11,942
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△204,975	141,104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										81,542	297,970
現金及び現金同等物の期首残高										1,062,415	1,143,957
現金及び現金同等物の期末残高										1,143,957	1,441,928