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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
18,428
26,149
減価償却費
79,797
90,216
のれん償却額
27,931
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22,024
△12,412
賞与引当金の増減額（△は減少）
746
5,453
退職給付引当金の増減額（△は減少）
1,662
27,974
受取利息及び受取配当金
△23,701
△25,702
支払利息
13,354
9,876
為替差損益（△は益）
218
654
有形固定資産除却損
26
678
有形固定資産売却損益（△は益）
△12,113
△9,698
投資有価証券売却損益（△は益）
9,749
54,214
投資有価証券評価損益（△は益）
101,015
60,002
保険解約損
14,500
－
売上債権の増減額（△は増加）
40,037
42,019
仕入債務の増減額（△は減少）
6,970
△47,907
立替金の増減額（△は増加）
△136,964
82,652
その他の資産の増減額（△は増加）
63,773
33,334
その他の負債の増減額（△は減少）
24,554
9,361
その他
△3,923
小計
204,039
374,800
利息及び配当金の受取額
23,701
25,702
利息の支払額
△13,503
△10,105
法人税等の支払額
△94,684
△25,225
119,553
365,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,495
△44,661
有形固定資産の売却による収入
12,200
9,698
投資有価証券の取得による支出
△139,826
△493,894
投資有価証券の売却による収入
113,756
438,177
無形固定資産の取得による支出
△19,000
△850
その他の支出
△5,412
△5,292
その他の収入
80,805
18,169
△13,972
△78,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
500,000
長期借入金の返済による支出
△685,176
△627,454
社債の償還による支出
△101,800
△47,050
自己株式の取得による支出
△158
△111
配当金の支払額
△61,222
△18,586
リース債務の返済による支出
△11,555
△11,773
△859,911
△204,975
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△754,330
81,542
現金及び現金同等物の期首残高
1,816,745
1,062,415
現金及び現金同等物の期末残高
1,143,957
