大運

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

352,583

425,201

減価償却費

65,050

43,230

のれん償却額

27,931

27,931

貸倒引当金の増減額（△は減少）

44,548

△40,344

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,906

△306

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△10,730

△5,008

受取利息及び受取配当金

△55,607

△51,741

支払利息

7,534

6,237

為替差損益（△は益）

△2

△20

有形固定資産除却損

0

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△4,777

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△119,156

△160,496

売上債権の増減額（△は増加）

38,174

10,033

仕入債務の増減額（△は減少）

△64,055

10,715

立替金の増減額（△は増加）

75,219

85,829

その他の資産の増減額（△は増加）

△31,303

36,397

その他の負債の増減額（△は減少）

△52,975

14,417

小計

270,524

402,074

利息及び配当金の受取額

55,607

51,741

利息の支払額

△7,534

△6,237

法人税等の支払額

△231,583

△98,982

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,014

348,596

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△33,401

△2,050

有形固定資産の売却による収入

4,777

－

無形固定資産の取得による支出

－

△24,450

投資有価証券の取得による支出

△583,760

△578,703

投資有価証券の売却による収入

596,068

773,084

その他の支出

－

△300

その他の収入

2,264

100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,051

167,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

550,000

260,000

長期借入金の返済による支出

△473,997

△418,197

自己株式の取得による支出

△133

△173

配当金の支払額

△54,253

△54,636

リース債務の返済による支出

△6,772

△5,420

自己株式の売却による収入

－

22

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,843

△218,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,807

297,871

現金及び現金同等物の期首残高

1,393,816

1,481,624

現金及び現金同等物の期末残高

 1,481,624

 1,779,495