兵機海運

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兵機海運のキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	516	623
減価償却費	396	369
関係会社清算損益（△は益）	－	2
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△17	8
有形固定資産除却損	0	0
有形固定資産売却損益（△は益）	△0	△16
持分法による投資損益（△は益）	△0	△11
賞与引当金の増減額（△は減少）	－	158
修繕引当金の増減額（△は減少）	22	17
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△7	16
受取利息及び受取配当金	△32	△54
支払利息	36	37
売上債権の増減額（△は増加）	△154	△97
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2	4
仕入債務の増減額（△は減少）	86	△56
未払消費税等の増減額（△は減少）	△126	△11
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	△5
その他の増減額	△31	△7
小計	687	978
利息及び配当金の受取額	33	56
利息の支払額	△36	△37
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△51	△221
営業活動によるキャッシュ・フロー	633	775
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△1,085	△321
固定資産の売却による収入	0	42
短期貸付金の増減額（△は増加）	△2	△37
長期貸付金の実行による支出	△12	△16
長期貸付金の回収による収入	37	10
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	2	－
敷金及び保証金の回収による収入	－	20
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,061	△302
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	100	100
長期借入れによる収入	1,600	600
長期借入金の返済による支出	△1,215	△1,200
リース債務の返済による支出	△46	△51
配当金の支払額	△58	△107
自己株式の取得による支出	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	379	△658
現金及び現金同等物に係る換算差額	13	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△34	△174
現金及び現金同等物の期首残高	1,999	1,964
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,964	※ 1,790