兵機海運

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兵機海運のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	381	516
減価償却費	425	396
特別修繕費	103	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2	△17
有形固定資産除却損	0	0
有形固定資産売却損益（△は益）	△274	△0
持分法による投資損益（△は益）	△9	△0
修繕引当金の増減額（△は減少）	△32	22
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	38	△7
受取利息及び受取配当金	△29	△32
支払利息	37	36
売上債権の増減額（△は増加）	△89	△154
棚卸資産の増減額（△は増加）	△11	△2
仕入債務の増減額（△は減少）	59	86
未払消費税等の増減額（△は減少）	137	△126
未収消費税等の増減額（△は増加）	128	－
その他の増減額	△7	△31
小計	854	687
利息及び配当金の受取額	30	33
利息の支払額	△37	△36
特別修繕費の支払額	△17	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△54	△51
その他	15	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	790	633
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△680	△1,085
固定資産の売却による収入	1,075	0
短期貸付金の増減額（△は増加）	－	△2
長期貸付金の実行による支出	△9	△12
長期貸付金の回収による収入	30	37
投資有価証券の取得による支出	△0	△0
投資有価証券の売却による収入	－	2
投資活動によるキャッシュ・フロー	416	△1,061
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△200	100
長期借入れによる収入	1,300	1,600
長期借入金の返済による支出	△1,612	△1,215
リース債務の返済による支出	△33	△46
配当金の支払額	△59	△58
自己株式の取得による支出	－	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△605	379
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	605	△34
現金及び現金同等物の期首残高	1,394	1,999
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,999	※ 1,964