兵機海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

238

381

減価償却費

356

425

特別修繕費

－

103

デリバティブ評価損益（△は益）

△3

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△2

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△274

投資有価証券評価損益（△は益）

79

－

持分法による投資損益（△は益）

△6

△9

修繕引当金の増減額（△は減少）

17

△32

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

38

受取利息及び受取配当金

△32

△29

支払利息

47

37

有形固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

133

△89

たな卸資産の増減額（△は増加）

2

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

△105

59

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1

137

未収消費税等の増減額（△は増加）

△128

128

その他の増減額

27

△7

小計

667

854

利息及び配当金の受取額

33

30

利息の支払額

△48

△37

特別修繕費の支払額

－

△17

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△191

△54

その他

68

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

530

790

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,186

△680

固定資産の売却による収入

9

1,075

長期貸付金の実行による支出

△6

△9

長期貸付金の回収による収入

38

30

投資有価証券の取得による支出

△4

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,149

416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

△200

長期借入れによる収入

2,900

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,599

△1,612

リース債務の返済による支出

△13

△33

配当金の支払額

△58

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,428

△605

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△189

605

現金及び現金同等物の期首残高

1,583

1,394

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,394

※ 1,999