兵機海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

488

238

減価償却費

325

356

デリバティブ評価損益（△は益）

△4

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

3

有形固定資産売却損益（△は益）

－

0

投資有価証券評価損益（△は益）

－

79

持分法による投資損益（△は益）

△11

△6

修繕引当金の増減額（△は減少）

△31

17

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

38

受取利息及び受取配当金

△29

△32

支払利息

49

47

有形固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△62

133

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1

2

仕入債務の増減額（△は減少）

6

△105

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6

△1

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△128

その他の増減額

△41

27

小計

690

667

利息及び配当金の受取額

30

33

利息の支払額

△49

△48

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△11

△191

その他

16

68

営業活動によるキャッシュ・フロー

677

530

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△273

△2,186

固定資産の売却による収入

－

9

長期貸付金の実行による支出

△43

△6

長期貸付金の回収による収入

77

38

投資有価証券の取得による支出

△0

△4

投資有価証券の売却による収入

3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△237

△2,149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

200

長期借入れによる収入

1,600

2,900

長期借入金の返済による支出

△1,808

△1,599

リース債務の返済による支出

△5

△13

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△93

△58

財務活動によるキャッシュ・フロー

△407

1,428

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33

△189

現金及び現金同等物の期首残高

1,549

1,583

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,583

※ 1,394