兵機海運

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

344

488

減価償却費

350

325

デリバティブ評価損益（△は益）

△5

△4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△3

有形固定資産売却損益（△は益）

31

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

持分法による投資損益（△は益）

△16

△11

修繕引当金の増減額（△は減少）

△6

△31

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

12

受取利息及び受取配当金

△27

△29

支払利息

60

49

有形固定資産除却損

11

0

売上債権の増減額（△は増加）

△26

△62

たな卸資産の増減額（△は増加）

4

△1

仕入債務の増減額（△は減少）

32

6

未払消費税等の増減額（△は減少）

△14

△6

その他の増減額

65

△41

小計

815

690

利息及び配当金の受取額

28

30

利息の支払額

△61

△49

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△27

△11

その他

△12

16

営業活動によるキャッシュ・フロー

741

677

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△49

△273

固定資産の売却による収入

191

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

△8

－

長期貸付金の実行による支出

△55

△43

長期貸付金の回収による収入

85

77

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

35

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

198

△237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△100

長期借入れによる収入

1,600

1,600

長期借入金の返済による支出

△2,259

△1,808

リース債務の返済による支出

△4

△5

自己株式の取得による支出

△25

△0

配当金の支払額

△59

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

△948

△407

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8

33

現金及び現金同等物の期首残高

1,558

1,549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,549

※ 1,583